Дашборд

Дашборд — это первая страница после входа в систему. Здесь вы видите ключевые финансовые показатели за выбранный период, динамику за последние 12 месяцев и блок «Долги» с самой срочной задолженностью.

Показатели за период

В верхней части — три карточки:

• Всего выставлено — сумма счетов за период без черновиков и отменённых, и их количество
• Оплачено — поступившие оплаты по этим счетам; счёт, отмеченный оплаченным вручную, считается по полной сумме
• Задолженность — остаток по переданным счетам периода: сумма счёта минус поступившие оплаты

Период по умолчанию — текущий год. Изменить можно через селектор «Период» сверху: «Сегодня», «Текущий месяц», «Прошлый месяц», «Текущий квартал», «Текущий год» или произвольный диапазон дат.

Выбранный период запоминается и подставляется на остальных страницах с фильтром по датам — счетах, актах, УПД, актах сверки, банке, карточке контрагента и выгрузке. Поменяли период в одном месте — он поменялся везде.

График «Выставлено и получено по месяцам»

Двухстолбчатая диаграмма за последние 12 месяцев — независимо от выбранного периода. На каждый месяц — два столбика:

• Выставлено — сумма счетов, у которых дата выставления попала в этот месяц (без черновиков и отменённых)
• Получено — сумма реально поступивших платежей за этот месяц

График помогает увидеть разрыв между выставлением и фактической оплатой.

Долги

Блок «Долги» показывает неоплаченные счета организации — независимо от выбранного периода, поэтому старая просрочка не исчезает при смене периода. Сверху три суммы: «Просрочено», «Срок не наступил» и «Без срока оплаты»; ниже — контрагенты с самым большим долгом, у каждого кнопка «Напомнить» для отправки письма и переход к его счетам.

Суммы считаются по остатку: из суммы счёта вычитаются поступившие оплаты. Возраст просрочки, вид «по счетам» и проставление срока оплаты — на экране «Долги».

Если долгов нет — блок покажет «Долгов нет — все выставленные счета оплачены».